富国国企改革161026当天净值
截至2026年1月15日，富国中证国企改革161026（富国中证国企改革指数（LOF）A）的单位净值为2060，累计净值为4690，当日净值增长率为0.08%。该基金是指数型股票基金，具有中高风险。基金规模约225亿元（2026年1月数据），基金经理为王保合，跟踪标的为中证国有企业改革指数。
富国中证国企改革161026最新净值为2050元（截止2026年1月14日），当前暂无2026年1月20日的最新净值披露，可通过基金公司官网或正规财经平台实时查询更新数据。基金基本信息 基金代码与全称：代码161026，全称为富国中证国有企业改革指数型证券投资基金，属于股票型-复制指数型基金。
富国国企改革161026在2025年8月26日的单位净值为1330元，当日净值下跌0.35%。2025年8月27日截至11：03的盘中估值显示，实时股价128元，溢价率 - 0.44%，对应单位净值参考为133元（具体以当日收盘后基金公司公告为准）。
基金（富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金）的净值、估值、行情走势、分红送配及收益率等信息要以基金公司官网、正规证券交易平台或权威金融数据服务商的实时更新为准，下面是基于公开资料的基础说明基本情况 基金类型是交易型开放式指数证券投资基金（ETF），跟踪中证军工龙头指数。
目前富国国企改革161026（富国改革动力混合型证券投资基金）没有分红记录。以下为相关分析：基金分红机制与触发条件基金分红需满足两个核心条件：一是基金当期收益弥补上期亏损后仍有盈余，二是分红后净值不低于面值（通常为1元）。目前公开信息未显示该基金满足上述条件，因此未实施分红。
该基金的净值会随着市场变动而波动，具体净值需要参考每日的更新数据。例如，2015年8月21日的单位净值为0.7480元，但今天的净值需要等待晚上更新。投资者可以通过专业的金融数据平台或基金公司的官方网站进行查询。分红情况：目前，富国国企改革161026没有分红记录。
富国国企改革b每天净值怎么算
富国国企改革B每天的净值是通过以下步骤计算得出的：计算基金总资产：在每天收市后，基金公司会对基金的所有资产进行估值，得到基金的总资产。扣除负债和费用：从基金总资产中扣除总负债以及管理费、托管费、交易费等各项费用，得到基金的净资产。
富国国企改革B每天的净值是通过特定的计算方法得出的，主要涉及到基金资产的总值减去负债后的余额，再除以基金的总份额。首先，要了解基金净值的概念。基金净值，又称为基金单位净值，是指每份基金份额的资产净值。
以7月29日为例，399974指数上涨62％，按此计算，母基金的净值可能是0.754*（1+62%）=0.789元 其次，根据A份额的约定计算A份额的净值，国企改革A约定收益是一年存款利率+3％，一般是每周一上涨0.001元。这样，我们估计他7月29日的净值不变，仍然是010元。
元或以上时，本基金将进行不定期份额折算。截至 2015 年 5 月 22 日，富国国企改革份额的基金份额净值为 526 元，达 到基金合同规定的不定期份额折算条件。
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