每天基金净值(基金净值排名表)
对比同类基金与基准指数排名需与同类基金平均收益率及市场基准指数（如沪深300、中证500）对比。例如，若某股票基金年化收益率为25%，而同类基金平均为18%，且跑赢沪深300指数5个百分点，则其排名可信度更高。
每日基金净值（fund daily）等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金份额持有人的权益。计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。
嘉实研究精选混合（070013）基金净值最新数据为：截至2026年01月12日，单位净值3830元，累计净值3490元，较上一交易日（2026年01月11日）上涨0.0060元，涨幅0.44%。
每日基金净值可以通过多个渠道进行查询，但各渠道的估值可能存在差异。基金净值查询渠道 天天基金：天天基金的基金详情页做得比较直观，重要信息易于查询。用户可以通过天天基金查看基金的净值、估值以及历史表现等信息。同时，天天基金每天晚上净值更新的速度相对较快。
基金净值是指某一特定时点下，基金资产减去基金负债后的净值。其计算公式为：净值=（基金总资产-基金总负债）/基金份额。其中，基金资产包括股票、债券、货币资金等各类投资标的，基金负债则涵盖管理费、托管费等费用。基金净值每日公布，是投资者进行估值和交易的核心依据。
基金排名会随市场波动，以下是2025年不同类型表现较优的部分基金：近期净值增长领先基金（2025年9月11日数据）：开放式基金净值增长排名前10多为混合类产品。有华泰柏瑞质量成长混合A/C，侧重高质量成长股；中加核心智造混合A/C，布局智能制造领域；诺德新生活A/C，关注消费与科技融合赛道，波动适中。
华泰柏瑞盛世中国混合基金最新净值跌幅达3.76%
1、华泰柏瑞盛世中国混合基金（460001）12月24日净值下跌76%，当前单位净值为0.6967元，累计净值为2911元。基金近期表现与历史收益短期波动：近一月收益为-52%，显示近期市场调整对该基金影响较大；但近一年收益仍达179%，近三年收益高达1781%，长期表现突出。
每日的基金净值是怎么算出来的?
基金的单位净值通过以下公式计算得出：单位净值 =（总资产－总负债）/ 基金总份额。
计算方式如下：基金单位净值的计算公式为：单位净值 =（基金总资产 - 基金总负债）/ 基金总份额其中，总资产包括基金持有的股票、债券、现金等各类资产的市场价值总和；总负债指基金运作过程中产生的费用（如管理费、托管费等）及其他应付款项；基金总份额为当日发行在外的全部基金份额数量。
基金净值的定义与基础逻辑基金净值反映每份基金的实际价值，计算公式为：基金净值=基金总资产÷基金总份额。其中，总资产包括基金持有的股票、债券、现金等各类资产的市场价值总和；总份额是投资者持有的基金单位总数。净值变动直接决定投资者申购、赎回时的价格。
基金净值的计算方法基金净值本质是基金的“单价”，其核心计算公式为：基金净值=（基金总资产－基金总负债）/基金总份额 总资产包含基金持有的所有资产的价值总和，具体包括：股票、债券、银行存款：基金通过投资股票、债券等金融工具获得的资产，以及未投资的现金存款。
基金单位净值的计算公式为：每份基金单位的净值 =（基金的总资产 - 总负债）/ 基金的单位份额总数。以下是对该公式的详细解释：总资产：指基金每日所持有的证券（如股票、债券等）的市场价值总和。由于证券价格会随市场波动而变化，因此基金的总资产也是动态调整的。
基金每日净值的计算方法如下： 计算净资产： 净资产 = 总资产 负债 总资产包括基金持有的所有投资标的的价值，如股票、债券、现金等。 负债则是指基金运营过程中产生的各种负债，如应付费用等。 计算单位净值： 单位净值 = 净资产 / 总份额 总份额是指基金当前发行的所有份额的总和。
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