014428基金净值
基金（中航中证同业存单AAA指数7天持有）最新单位净值为0764（2026年1月8日数据），日增长率为+0.01%。以下为详细信息梳理：近期净值表现根据公开数据，该基金近一个月内净值波动较小：2025年12月19日：单位净值与累计净值均为0757，当日增长率为0.00%，显示短期净值持平。
005914基金净值
1、基金是华泰柏瑞创业板50ETF，在2025年9月30日（三季报披露日）的基金份额净值是5895元，近期净值表现及关键信息如下。核心净值数据（截至2025年9月30日）1）期末份额净值为5895元。2）期末资产净值是34亿元（133，668，2935元）。
2、基金最新净值需注意：当前公开信息仅更新至2025年9月底，10月31日的实时净值暂未查询到权威数据，建议通过基金公司官网或正规金融平台实时查询。
3、基金（景顺长城智能生活混合A）的成立日期为2019年01月31日。景顺长城智能生活混合A（基金代码005914）是景顺长城基金管理有限公司发行的一只混合型证券投资基金。该基金以“智能生活”为主题，聚焦于与智能化、数字化生活相关的行业及企业，通过主动投资管理，力求为投资者实现资产的长期稳健增值。
4、基金为华泰柏瑞创业板50ETF，截至2025年9月30日（三季报披露时点）的基金份额净值为5895元，暂未查询到2025年10月31日的实时最新净值数据。
目前净值最高的基金
目前净值最高的基金需结合具体时间与市场情况判断，不同类型基金（如股票型、混合型、债券型）净值表现差异较大，且基金净值会随市场波动实时变化，以下是基于市场规律的相关分析：基金净值的核心特点 基金净值是基金单位资产净值的简称，反映某一时点基金的内在价值，计算公式为（基金总资产-总负债）÷基金总份额。
银华集成电路混合A（013840）目前可查数据中的最高单位净值为5915元，出现在2025年10月13日。以下为具体说明：最高净值记录的确认依据根据公开信息，银华集成电路混合A的单位净值在不同日期有波动记录。
华夏大盘精选基金 单位净值：该基金的单位净值较高，达到了0320。这意味着，如果你购买该基金的一个单位，你需要支付0320元。单位净值是基金当前资产净值除以基金总份额得到的，它反映了基金每一份的价值。累计净值：累计净值达到了28360，这包括了基金自成立以来的所有分红和增值。
基金净值较高的基金主要包括华夏大盘精选和景顺长城内需。以下是对这两支基金净值情况的详细分析：华夏大盘精选基金 单位净值：该基金的单位净值高达0320，这一数值反映了基金每一份的当前价值，是投资者评估基金表现的重要参考指标。
至今为止国内净值最高的基金是华夏大盘精选。
基金净值较高的有华夏大盘精选和景顺长城内需。
588430基金净值
1、0基金（工银瑞信中证科创创业人工智能ETF）的最新公开净值为0839（截至2026年1月8日），当日下跌0.06%；实时估值仅供参考为0984，上涨34%。
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