015596基金估值
1、基金（国泰国证有色金属行业指数（LOF）C）当前估值显示单位净值为5490（2026年1月19日11：30盘中实时数据），较前一交易日下跌0.36%，需结合历史数据、重仓股表现及数据偏差风险综合分析。
2、国泰国证有色金属行业指数C（015596）是一只业绩突出但需关注风险的被动指数基金。以下从核心特点、业绩表现、资产配置、费率结构及风险提示五个方面展开分析：基金核心特点该基金为股票型-标准指数基金，跟踪国证有色金属行业指数，成立于2022年5月17日，管理人为国泰基金，基金经理吴中昊。
3、国泰国证有色金属行业指数C（基金代码：015596）是一只股票型开放式指数基金，由国泰基金管理有限公司管理，中国建设银行股份有限公司托管。以下从多个方面详细介绍：投资目标：紧密跟踪标的指数（国证有色金属行业指数），追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4、国泰国证有色金属行业指数C（015596）整体可靠，但安全性取决于投资者风险承受能力与行业周期判断，需理性看待其波动性。
国泰金马每日净值
1、国泰金马稳健回报混合A（020005）截至2026年1月19日，日涨幅70%，累计净值3537元。近一月收益212%，近一年收益564%。而国泰金马稳健回报混合C（015589）截至2026年1月14日，日跌幅0.87%，累计净值4127元。需要注意，当前日期为2026年1月21日，是非交易日，最新净值数据要以基金公司披露为准。若你想获取最新的每日净值信息，可通过基金公司官网、基金销售平台等正规渠道查询。
2、国泰金马稳健回报混合C： 基准日净值：3404元 分红总额：2，354，0015元 分红方案：每10份基金份额派182元。关键时间节点 权益登记日：2026年1月12日（当日持有份额可享受分红）。 除息日：2026年1月12日（场外份额）。
3、金马基金（020005，国泰金马稳健混合A）截至2026年1月的历年最高累计净值为2763，单位净值最高出现在2026年1月12日为2756，需注意基金净值随市场波动，历史最高值仅供参考。
4、金马020005（国泰金马稳健混合A）在2025年8月15日的最新单位净值为2032，累计单位净值为1980元（根据某一数据来源）。以下是关于金马020005净值的详细解单位净值：金马020005的单位净值是指每一份基金份额的净资产价值。根据最新数据，该基金在2025年8月15日的单位净值为2032元。
5、国泰金马基金今日净值可以通过以下方式进行查询：基金公司官方网站：登录国泰基金管理有限公司的官方网站。在网站的导航栏或搜索栏中输入“国泰金马”或基金代码。点击搜索或进入相关页面，即可查看该基金的最新净值信息。第三方金融平台：访问如天天基金网、数米网等第三方金融平台。
国泰国证有色金属行业指数c怎么样
1、国泰国证有色金属行业指数C（基金代码：015596）是一只股票型开放式指数基金，由国泰基金管理有限公司管理，中国建设银行股份有限公司托管。以下从多个方面详细介绍：投资目标：紧密跟踪标的指数（国证有色金属行业指数），追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
2、国泰国证有色金属行业指数C（015596）是一只业绩突出但需关注风险的被动指数基金。以下从核心特点、业绩表现、资产配置、费率结构及风险提示五个方面展开分析：基金核心特点该基金为股票型-标准指数基金，跟踪国证有色金属行业指数，成立于2022年5月17日，管理人为国泰基金，基金经理吴中昊。
3、国泰国证有色金属行业指数C（代码015596）是一只中风险、被动跟踪有色金属行业的指数基金，近期业绩表现突出，但需关注行业周期波动风险。核心业绩表现短期收益亮眼：截至2025年9月15日，近3月涨幅达393%-35%，近1年涨幅为659%-798%，显示行业近期处于上行周期。
国泰金马最2026分红吗
国泰金马稳健回报混合基金2026年已实施第一次分红，具体方案及时间如下：分红基本信息 分红公告发布时间：2026年1月10日，由国泰基金管理有限公司发布。 收益分配基准日：2025年12月31日（部分资料标注为12月12日，以基金公司正式公告为准）。
基金基本背景 成立与类型该基金全称为国泰金马稳健回报证券投资基金，成立于2004年6月18日，属于混合型基金（中风险等级），当前由国泰基金管理，基金经理为李恒、谢泓材。
当前单位净值：根据最新数据，国泰金马稳健报答基金（代码020005）的单位净值为0740元。累计净值：该基金的累计净值为6140元，这一数值反映了基金自成立以来的总收益情况。基金分红：分红次数：国泰金马稳健报答基金自成立以来已经分红5次。
国泰金马基金已经分红过，共有2次历史分红。以下是关于国泰金马基金分红及净值查询的详细解分红情况 分红次数：国泰金马稳健混合基金（基金代码020005）自成立以来共有2次历史分红。分红时间：第一次分红是在2006年3月10日，第二次分红是在2006年9月1日。
国泰基金的李恒基金经理，虽然任职时间不长，但注重价值投资，强调在能力圈内长期持有优质企业，投资策略因时间约束而灵活，同时也强调理性面对市场波动。基金费用方面，金马稳健混合的管理费为5%，托管费为0.25%，并设有申购和赎回费分档。
国泰金马稳健成立以来，总计分红2次，拆分1次 2007-08-08 每份基金份额折算98918139份 2006-09-01 每份派现金0.1000元 2006-03-10 每份派现金0.0300元 国泰金马基金，2007年以来没有进行过分红，只是进行拆分一次。
025363基金净值
国泰创业板新能源ETF发起联接C（025363）的净值数据如下：近期单位净值与累计净值表现根据公开信息，该基金的单位净值与累计净值在2025年10月呈现动态变化：2025年10月24日：单位净值为0366，累计净值同样为0366。
基金当前暂无公开可查的最新净值数据，可能存在基金代码错误或信息未更新的情况。根据搜索结果，目前公开披露的基金净值数据中未匹配到代码为025363的基金，需注意是否存在代码输入错误（如部分基金代码可能因后缀调整导致混淆）。
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